
本站消息,日前国泰中证全指集成电路ETF基金公布三季报,2025年三季度最新规模1.83亿元,季度净值涨幅为50.44%。
从业绩表现来看,国泰中证全指集成电路ETF基金过去一年净值涨幅为63.93%,在同类基金中排名196/2534,同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-21.02%,成立以来的最大回撤为-33.83%。

从基金规模来看,国泰中证全指集成电路ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.83亿元,较上一期规模1.32亿元变化了5072.35万元,环比变化了38.32%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比99.55%,无债券类资产,现金占净值比1.4%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达55.5%,第一大重仓股为中芯国际(688981),持仓占比为10.48%。

国泰中证全指集成电路ETF现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业2年又83天,2023年10月11日正式接手管理国泰中证全指集成电路ETF,任职期间累计回报为97.72%。目前还管理着18只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为国泰上证科创板芯片ETF(589100),季度净值涨幅为64.15%。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:集成电路可以理解为由半导体材料制成的一个超大规模电路的集合,约占半导体下游应用的80%,工艺难度相对较高。三季度行业国产先进制程技术突破、产能扩张预期强化,设计环节算力芯片业绩展望更加乐观。同时存储因为供需关系紧张,出现持续涨价行情。整体来看,中证全指集成电路指数三季度上涨51.05%,同期沪深300上涨17.90%。作为行业指数基金,本基金旨在为看好集成电路行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。
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